Hoe boek ik mijn zakelijke banktransacties?

Banktransacties verwerken in de administratie

De meest eenvoudige manier om je banktransacties in te boeken, is door deze te importeren.

Banktransacties downloaden bij de bank

Voordat je de bankmutaties kunt inlezen in DigiBTW, dien je deze te downloaden bij je bank. DigiBTW ondersteunt alle (Nederlandse) banken en verschillende bestandsformaten (o.a. MT940 en CAMT.053).

Log in bij je bank (internetbankieren) om de bankmutaties te exporteren / te downloaden.

Bankmutaties importeren in DigiBTW

Het bestand dat je gedownload hebt bij je bank, kun je in DigiBTW importeren via:

Bank / Kas Importeren

Indien je over meerdere bankrekeningen beschikt, geef je in het volgende scherm aan voor welke bankrekening je de import wilt doen.

Vervolgens kun je het bestand selecteren welke je eerder hebt gedownload bij de bank.

Bankmutaties automatisch verwerkt in je administratie

Het systeem leest alle bankmutaties in en kijkt of deze automatisch gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld facturen en ingevoerde kosten, je krijgt hiervan een samenvatting te zien.

Het automatisch koppelen (matchen) gebeurt o.a. op basis van de lijst van openstaande facturen / kosten, het bedrag en de omschrijving. Bedragen die niet gekoppeld kunnen worden, worden zogeheten vraagposten genoemd. Deze regels kun je naderhand handmatig nalopen om ze in te boeken.

Bankmutaties handmatig verwerken in je administratie

De mutaties die niet automatisch verwerkt kunnen worden, kun je direct nalopen door te klikken op:

Begin verwerking

Bij iedere mutaties, kun je vervolgens aangeven om wat voor type het gaat:

  • Factuur (omzet)
  • Kosten (inkoop)
  • Overig

Factuur (omzet)

Je kiest voor Factuur, wanneer de bankmutatie bij een uitgaande factuur hoort die in DigiBTW staat. Er verschijnt een veld waar je de Factuur kunt kiezen om aan de bankmutatie te koppelen.

Kosten (inkoop)

Je kiest voor Kosten, wanneer de bankmutatie bij ingevoerde kosten hoort (bijvoorbeeld een factuur ontvangen van een leverancier of een ingevoerd bonnetje). Er verschijnt een veld waar je de Kosten kunt kiezen om aan de bankmutatie te koppelen.

Overig

Wanneer de bankmutatie niet bij een Factuur of bij Kosten hoort, kies je voor Overig. Dit betreft dan een transactie waar geen factuur (of bon) tegenover staat.

Voorbeelden van bankmutaties zonder factuur:

  • Betalingen aan of ontvangen bedragen van de Belastingdienst
  • Transacties tussen je (zakelijke) rekeningen, zoals je spaarrekening
  • Ontvangen / afbetalen leningen

het systeem wordt steeds slimmer

DigiBTW leert van je handmatige verwerkingen.

Bij een volgende keer herkent het systeem automatisch bepaalde boekingen en vult de gegevens automatisch voor je in. Je hoeft deze dan enkel te controleren en te bevestigen.


Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat he e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.